序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 6,508,279,161.15 | 5,961,473,276.99 | 5,026,126,640.06 | 3,666,402,950.93 |
2 | 银行存款 | 785,976,617.63 | 403,097,131.80 | 691,385,754.79 | 210,156,059.22 |
3 | 结算备付金 | 12,530,901.27 | 36,599,575.24 | 32,987,693.33 | 15,375,394.62 |
4 | 存出保证金 | 10,015,384.07 | 11,901,661.66 | 4,138,597.10 | 1,973,341.28 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 4,323,548,371.75 | 5,024,174,619.03 | 3,879,322,686.32 | 2,750,053,269.87 |
7 | 债券投资价值 | 854,882,000.00 | 259,252,000.00 | 394,577,076.10 | 577,634,567.68 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 499,001,148.50 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 9,394,035.31 | 223,316,840.70 | 未公布 | 95,481,575.82 |
13 | 应收利息 | 6,364,603.85 | 711,053.11 | 6,497,581.64 | 15,492,869.73 |
14 | 应收股利 | 519,721.02 | 未公布 | 801,832.45 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 6,046,377.75 | 2,420,395.45 | 16,415,418.33 | 235,872.71 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 6,508,279,161.15 | 5,961,473,276.99 | 5,026,126,640.06 | 3,666,402,950.93 |
19 | 负债合计 | 186,625,615.34 | 39,675,058.93 | 79,451,297.66 | 17,542,428.76 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 79,897,142.27 | 未公布 | 42,584,093.31 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 83,454,382.73 | 12,941,866.38 | 7,714,487.94 | 2,545,337.44 |
26 | 应付管理人报酬 | 8,060,584.08 | 7,561,637.19 | 5,874,679.01 | 4,775,770.21 |
27 | 应付托管费 | 1,343,430.68 | 1,260,272.87 | 979,113.17 | 795,961.72 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 11,815,312.12 | 16,018,330.03 | 20,763,244.15 | 7,980,857.08 |
30 | 应交税费 | 741,392.44 | 741,392.44 | 317,240.44 | 317,240.44 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,313,371.02 | 1,151,560.02 | 1,218,439.64 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,814,624,359.31 | 1,544,658,566.01 | 1,498,508,511.09 | 1,684,851,076.34 |
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