股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据37 | 1001037 | 29,508,000.00 | 21.04 |
2 | 09远洋地产债 | 0980110 | 19,978,000.00 | 14.24 |
3 | 08江铜债 | 126018 | 14,124,106.80 | 10.07 |
4 | 中行转债 | 113001 | 13,917,800.00 | 9.92 |
5 | 工行转债 | 113002 | 13,772,400.00 | 9.82 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10江淮CP01 | 1081016 | 40,236,000.00 | 13.74 |
2 | 09远洋地产债 | 0980110 | 39,748,000.00 | 13.58 |
3 | 10央行票据32 | 1001032 | 29,451,000.00 | 10.06 |
4 | 10央行票据37 | 1001037 | 29,427,000.00 | 10.05 |
5 | 中行转债 | 113001 | 26,915,700.00 | 9.19 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08进出06 | 080306 | 40,828,000.00 | 15.36 |
2 | 09远洋地产债 | 0980110 | 40,320,000.00 | 15.17 |
3 | 08央行票据17 | 0801017 | 30,276,000.00 | 11.39 |
4 | 10央行票据37 | 1001037 | 30,036,000.00 | 11.30 |
5 | 03国债⑻ | 010308 | 26,000,810.00 | 9.78 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08江铜债 | 126018 | 80,535,246.30 | 12.10 |
2 | 03国债⑻ | 010308 | 51,657,408.00 | 7.76 |
3 | 08进出06 | 080306 | 51,200,000.00 | 7.69 |
4 | 10央行票据37 | 1001037 | 50,040,000.00 | 7.52 |
5 | 10联通CP01 | 1081104 | 50,000,000.00 | 7.51 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08进出06 | 080306 | 82,680,000.00 | 9.94 |
2 | 08央行票据20 | 0801020 | 81,856,000.00 | 9.84 |
3 | 08江铜债 | 126018 | 71,581,234.40 | 8.61 |
4 | 10中粮CP01 | 1081024 | 70,315,000.00 | 8.45 |
5 | 08国开21 | 080221 | 59,856,000.00 | 7.20 |
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