序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -15,344,963.72 | 98,377,274.01 | 63,358,802.23 | 117,111,708.36 |
2 | 利息收入 | 9,883,831.56 | 30,007,756.83 | 16,009,637.09 | 32,809,046.32 |
3 | 存款利息收入 | 262,033.16 | 744,225.43 | 238,253.91 | 845,191.20 |
4 | 债券利息收入 | 9,602,137.46 | 29,263,531.40 | 15,771,383.18 | 31,804,519.08 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 19,660.94 | 未公布 | 未公布 | 159,336.04 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -1,713,769.78 | 116,173,111.40 | 83,587,351.79 | 14,834,165.79 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -8,297,737.28 | 45,347,832.31 | 50,660,126.10 | 14,988,435.23 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 137,116.98 | 1,796,590.80 | 1,357,990.80 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -23,579,846.11 | -48,387,879.09 | -36,502,382.57 | 69,046,167.84 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 422,328.41 |
18 | 费用 | 5,267,428.34 | 13,191,621.54 | 6,140,642.37 | 9,617,733.88 |
19 | 管理人报酬 | 2,814,043.23 | 7,181,623.89 | 3,759,271.54 | 5,428,058.14 |
20 | 托管费 | 804,012.35 | 2,051,892.55 | 1,074,077.57 | 1,550,873.76 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 454,589.55 | 1,886,860.76 | 1,030,575.08 | 23,686.87 |
23 | 利息支出 | 976,607.20 | 1,650,778.31 | 68,831.16 | 2,418,287.86 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 976,607.20 | 1,650,778.31 | 68,831.16 | 2,418,287.86 |
25 | 其他费用 | 218,176.01 | 420,466.03 | 207,887.02 | 196,827.25 |
26 | 利润总额 | -20,612,392.06 | 85,185,652.47 | 57,218,159.86 | 107,493,974.48 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -20,612,392.06 | 85,185,652.47 | 57,218,159.86 | 107,493,974.48 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -20,612,392.06 | 85,185,652.47 | 57,218,159.86 | 107,493,974.48 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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