序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 30,004,398.29 | 2,967,454.05 | 133,573,531.56 | 93,720,542.43 |
2 | 本期利润(元) | 19,575,576.75 | -20,612,392.06 | 85,185,652.47 | 57,218,159.86 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 28,596,028.68 | 48,374,067.72 | 63,310,633.30 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 292,770,329.66 | 665,450,870.80 | 930,151,319.61 | 1,111,977,599.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.08 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6.31% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 12.95% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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