序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 667,183,350.49 | 931,474,976.66 | 1,127,523,187.14 | 1,407,179,661.05 |
2 | 银行存款 | 9,575,492.67 | 6,255,478.26 | 18,639,697.29 | 35,431,428.49 |
3 | 结算备付金 | 3,986,770.28 | 3,076,573.26 | 767,396.93 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 185,260.89 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 105,061,985.81 | 149,395,467.82 | 191,280,810.90 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 541,825,853.90 | 747,675,184.00 | 892,277,675.00 | 1,352,741,861.50 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 10,841,182.74 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 6,545,898.65 | 13,799,089.83 | 23,410,143.59 | 18,534,042.03 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 2,088.29 | 182,000.75 | 897,463.43 | 222,329.03 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 667,183,350.49 | 931,474,976.66 | 1,127,523,187.14 | 1,407,179,661.05 |
19 | 负债合计 | 1,732,479.69 | 1,323,657.05 | 15,545,587.92 | 3,269,446.31 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 13,527,753.24 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 130,332.42 | 104,354.11 | 450,439.69 | 1,751,970.05 |
26 | 应付管理人报酬 | 391,103.58 | 519,481.92 | 543,239.72 | 874,245.08 |
27 | 应付托管费 | 111,743.88 | 148,423.41 | 155,211.35 | 249,784.32 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 135,440.85 | 102,115.99 | 327,426.25 | 19,433.36 |
30 | 应交税费 | 520,113.60 | 108,600.00 | 78,600.00 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 443,745.36 | 340,681.62 | 462,917.67 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 636,854,842.12 | 867,595,492.95 | 1,030,456,822.14 | 1,321,437,592.96 |
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