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基金久嘉(184722)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 11国开12 110212 170,136,000.00 8.01
2 10国开36 100236 151,545,000.00 7.13
3 10国开30 100230 101,080,000.00 4.76
4 09国开05 090205 40,816,000.00 1.92
5 08国债19 019819 39,980,000.00 1.88
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开36 100236 100,410,000.00 4.67
2 21国债⑽ 010110 99,118,323.20 4.61
3 21国债⑿ 010112 97,270,340.00 4.52
4 08央行票据47 0801047 50,195,000.00 2.33
5 08央行票据17 0801017 50,060,000.00 2.33
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08央行票据41 0801041 101,290,000.00 4.76
2 21国债⑿ 010112 98,120,200.00 4.61
3 21国债⑽ 010110 89,815,320.00 4.22
4 08央行票据47 0801047 50,690,000.00 2.38
5 03国债02 030002 50,630,000.00 2.38
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09央行票据44 0901044 147,225,000.00 8.11
2 08央行票据41 0801041 101,720,000.00 5.60
3 21国债⑿ 010112 86,585,032.20 4.77
4 08央行票据17 0801017 50,695,000.00 2.79
5 03国债02 030002 50,565,000.00 2.78
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09央行票据44 0901044 147,510,000.00 7.54
2 21国债⑽ 010110 105,267,934.50 5.38
3 21国债⑿ 010112 87,259,676.40 4.46
4 05农发06 050406 80,184,000.00 4.10
5 20国债⑷ 010004 64,998,487.60 3.32


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