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基金久嘉(184722)资产配置

基金久嘉基金(184722)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)150,820.9000157,398.5000144,950.400098,347.4100
2 股票投资比例(%)70.98%73.17%68.11%54.16%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)51,405.360045,698.090051,197.330054,100.7700
8 债券投资比例(%)24.19%21.24%24.06%29.79%
9 货币资金投资(万元)10,099.10008,725.48006,594.087023,847.9600
10 货币资金投资比例(%)4.75%4.06%3.10%13.13%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)150,820.9000157,398.5000144,950.400098,347.4100
14 积极投资比例(%)70.98%73.17%68.11%54.16%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)4,992.200025,575.370025,885.150016,074.7900
18 国债投资比例(%)2.35%11.89%12.16%8.85%
19 金融债投资(万元)46,357.700010,041.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)21.82%4.67%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)0.000010,025.500020,244.000032,966.4000
22 央行票据投资比例(%)0.00%4.66%9.51%18.15%
23 企业债投资(万元)55.453756.226457.17755,059.5800
24 企业债投资比例(%)0.03%0.03%0.03%2.79%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%



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