股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	特变电工	600089	61,824,253.92	2.91
2	贵州茅台	600519	61,191,624.45	2.88
3	民生银行	600016	56,160,091.52	2.64
4	亿城股份	000616	45,774,056.16	2.15
5	北京银行	601169	43,091,102.25	2.03
6	国电电力	600795	42,839,969.40	2.02
7	万 科Ａ	000002	43,022,695.32	2.02
8	云南城投	600239	42,294,145.68	1.99
9	保利地产	600048	42,303,197.29	1.99
10	光大银行	601818	42,129,911.91	1.98

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	哈药股份	600664	65,172,116.35	3.03
2	民生银行	600016	60,473,570.56	2.81
3	泸州老窖	000568	59,912,814.90	2.79
4	武汉中百	000759	53,803,961.32	2.50
5	贵州茅台	600519	51,552,776.00	2.40
6	特变电工	600089	49,115,601.78	2.28
7	上海医药	601607	46,865,669.76	2.18
8	大东方	600327	43,104,325.77	2.00
9	华发股份	600325	41,284,969.44	1.92
10	北京银行	601169	41,183,142.00	1.91

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	哈药股份	600664	101,051,987.40	4.75
2	武汉中百	000759	78,563,605.40	3.69
3	伟星股份	002003	51,575,191.50	2.42
4	大商股份	600694	49,155,128.88	2.31
5	上海医药	601607	47,960,060.40	2.25
6	东华软件	002065	46,278,764.23	2.17
7	王府井	600859	45,496,739.28	2.14
8	一致药业	000028	42,279,761.90	1.99
9	用友软件	600588	40,006,435.00	1.88
10	大厦股份	600327	37,814,095.32	1.78

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	武汉中百	000759	46,082,085.28	2.54
2	大商股份	600694	38,502,226.93	2.12
3	哈药股份	600664	37,195,038.70	2.05
4	王府井	600859	35,699,626.00	1.97
5	上海医药	601607	34,985,452.32	1.93
6	一致药业	000028	32,376,286.80	1.78
7	伟星股份	002003	30,531,794.55	1.68
8	置信电气	600517	30,268,006.35	1.67
9	山西汾酒	600809	28,088,522.55	1.55
10	东华软件	002065	27,498,509.70	1.51

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	70,139,815.20	3.58
2	中国人寿	601628	66,490,490.24	3.40
3	武汉中百	000759	59,837,432.32	3.06
4	苏宁电器	002024	59,143,798.59	3.02
5	泸州老窖	000568	58,425,676.32	2.98
6	华胜天成	600410	38,462,930.32	1.96
7	山西汾酒	600809	37,145,476.96	1.90
8	民生银行	600016	36,075,427.97	1.84
9	王府井	600859	35,956,407.50	1.84
10	赣粤高速	600269	35,488,458.88	1.81