股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 46,018,400.00 | 20.90 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 17,013,600.00 | 7.73 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 497,100.00 | 0.23 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 46,294,400.00 | 20.20 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 17,122,400.00 | 7.47 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 500,000.00 | 0.22 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 30,480,000.00 | 12.46 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 29,435,000.00 | 12.03 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 507,150.00 | 0.21 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 33,255,920.00 | 14.53 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 29,377,000.00 | 12.84 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 23,149,500.00 | 10.11 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 20国债⑷ | 010004 | 41,114,800.00 | 16.10 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 35,763,000.00 | 14.01 |
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