序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 231,743,712.24 | 286,390,563.89 | 394,902,092.82 | 332,790,016.46 |
2 | 银行存款 | 43,519,856.42 | 7,347,526.33 | 30,726,231.46 | 19,237,966.26 |
3 | 结算备付金 | 4,268,408.35 | 2,946.83 | 194,454.86 | 146,302.29 |
4 | 存出保证金 | 616,043.34 | 1,121,300.39 | 326,923.17 | 390,741.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 95,958,868.93 | 184,013,322.61 | 263,966,111.91 | 155,887,562.55 |
7 | 债券投资价值 | 85,782,420.00 | 92,879,450.00 | 98,160,100.00 | 154,825,045.30 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,447,076.96 | 1,017,821.23 | 1,372,515.36 | 2,194,956.75 |
14 | 应收股利 | 71,998.54 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 79,039.70 | 7,359.91 | 155,756.06 | 107,442.31 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 836.59 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 231,743,712.24 | 286,390,563.89 | 394,902,092.82 | 332,790,016.46 |
19 | 负债合计 | 2,865,521.27 | 1,990,762.14 | 9,329,955.76 | 1,698,055.29 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 6,867,398.74 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 88,724.47 | 616,848.64 | 801,450.62 | 269,784.35 |
26 | 应付管理人报酬 | 293,521.61 | 364,951.53 | 465,628.14 | 428,814.44 |
27 | 应付托管费 | 48,920.30 | 60,825.24 | 77,604.70 | 71,469.08 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,429,975.30 | 64,950.08 | 110,717.43 | 46,527.96 |
30 | 应交税费 | 75,913.00 | 75,913.00 | 75,913.00 | 75,913.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 928,466.59 | 807,273.65 | 931,243.13 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 182,192,120.24 | 186,742,162.88 | 276,011,551.47 | 299,646,783.75 |
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