股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 万家和谐增长基金 2011/3/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 39,481,486.80 | 1.93 |
2 | 塔牌转债 | 128233 | 1,052,444.40 | 0.05 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 37,828,338.80 | 1.84 |
2 | 唐钢转债 | 125709 | 18,012,295.51 | 0.87 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.05 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据41 | 0801041 | 101,720,000.00 | 5.40 |
2 | 10央行票据21 | 1001021 | 97,840,000.00 | 5.19 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 60,780,000.00 | 3.23 |
4 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,900,000.00 | 2.70 |
5 | 21国债⑿ | 010112 | 50,695,000.00 | 2.69 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 17,504,177.57 | 0.93 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据41 | 0801041 | 102,640,000.00 | 4.72 |
2 | 10央行票据21 | 1001021 | 98,100,000.00 | 4.52 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 61,146,000.00 | 2.81 |
4 | 08央行票据47 | 0801047 | 51,360,000.00 | 2.36 |
5 | 21国债⑿ | 010112 | 51,090,000.00 | 2.35 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 17,989,640.57 | 0.83 |
7 | 龙盛转债 | 110006 | 1,575,663.70 | 0.07 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |