序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 33,016,972.10 | -49,242,969.41 | 501,223,160.35 | 206,453,312.70 |
2 | 本期利润(元) | -128,831,579.83 | -313,455,537.37 | 821,287,824.79 | 665,498,092.01 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -665,845,404.35 | -624,879,354.54 | -994,816,357.45 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.18 | -0.21 | -0.19 | -0.28 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,049,569,397.20 | 1,884,535,492.90 | 2,226,803,225.60 | 2,295,874,775.90 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.65 | 0.59 | 0.69 | 0.64 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 48.47% | 38.94% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 42.42% | 33.29% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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