万家和谐增长基金(519181)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 158,337.4000 | 138,752.8000 | 154,257.8000 | 99,704.6900 |
2 | 股票投资比例(%) | 83.84% | 67.70% | 74.92% | 52.91% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 0.0000 | 4,053.3930 | 5,678.9500 | 44,946.6300 |
8 | 债券投资比例(%) | 0.00% | 1.98% | 2.76% | 23.85% |
9 | 货币资金投资(万元) | 20,268.8900 | 54,823.0500 | 26,308.1500 | 38,063.1100 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 10.73% | 26.75% | 12.78% | 20.20% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 158,337.4000 | 138,752.8000 | 154,257.8000 | 99,704.6900 |
14 | 积极投资比例(%) | 83.84% | 67.70% | 74.92% | 52.91% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 4,053.3930 | 5,678.9500 | 5,385.1870 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 1.98% | 2.76% | 2.86% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11,147.5000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25,046.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.29% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3,367.9460 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |