序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -286,522,689.20 | 877,845,771.29 | 691,474,537.93 | -2,277,453,341.62 |
2 | 利息收入 | 7,490,759.69 | 11,798,840.50 | 6,010,585.67 | 14,274,444.50 |
3 | 存款利息收入 | 1,134,741.82 | 1,601,267.01 | 671,826.98 | 1,949,228.56 |
4 | 债券利息收入 | 5,880,923.38 | 9,939,632.48 | 5,218,529.30 | 11,108,754.16 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 475,094.49 | 257,941.01 | 0.00 | 1,216,461.78 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -29,807,963.41 | 545,805,166.30 | 226,335,239.50 | -1,845,819,997.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -849,065.41 | -610,658.49 | -1,344,932.68 | 7,360,764.03 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,738,457.55 | 11,195,251.66 | 9,006,888.82 | 13,780,545.80 |
15 | 公允价值变动收益 | -264,212,568.00 | 320,064,664.40 | 459,044,779.30 | -446,852,625.70 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 944,836.46 |
18 | 费用 | 26,932,848.17 | 56,557,946.50 | 25,976,445.92 | 75,925,681.66 |
19 | 管理人报酬 | 15,561,551.32 | 32,039,154.37 | 15,001,218.86 | 40,391,112.11 |
20 | 托管费 | 2,593,591.93 | 5,339,858.97 | 2,500,203.08 | 6,731,852.04 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 8,485,659.58 | 18,471,390.99 | 8,253,848.59 | 27,726,939.41 |
23 | 利息支出 | 126,360.27 | 280,639.92 | 36,587.17 | 640,490.88 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 126,360.27 | 280,639.92 | 36,587.17 | 640,490.88 |
25 | 其他费用 | 165,685.07 | 426,902.25 | 184,588.22 | 435,287.22 |
26 | 利润总额 | -313,455,537.37 | 821,287,824.79 | 665,498,092.01 | -2,353,379,023.28 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -313,455,537.37 | 821,287,824.79 | 665,498,092.01 | -2,353,379,023.28 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -313,455,537.37 | 821,287,824.79 | 665,498,092.01 | -2,353,379,023.28 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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