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融通新蓝筹(161601)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08农发13 080413 400,680,000.00 2.97
2 08央行票据41 0801041 370,259,000.00 2.75
3 08国开22 080222 357,408,000.00 2.65
4 01国开15 010215 351,330,000.00 2.61
5 08农发14 080414 201,220,000.00 1.49
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08农发13 080413 399,440,000.00 2.72
2 08央行票据41 0801041 371,258,000.00 2.52
3 08国开22 080222 355,320,000.00 2.42
4 01国开15 010215 350,805,000.00 2.38
5 10央行票据17 1001017 293,550,000.00 2.00
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08农发13 080413 401,440,000.00 2.65
2 08央行票据41 0801041 374,773,000.00 2.47
3 01国开15 010215 355,495,000.00 2.34
4 09国开18 090218 350,000,000.00 2.31
5 09国开23 090223 299,910,000.00 1.98
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09央行票据46 0901046 490,700,000.00 3.66
2 09央行票据44 0901044 490,750,000.00 3.66
3 01国开15 010215 355,880,000.00 2.65
4 09国开18 090218 349,510,000.00 2.61
5 09国开23 090223 299,460,000.00 2.23
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09央行票据46 0901046 491,650,000.00 3.13
2 09央行票据44 0901044 491,700,000.00 3.13
3 01国开15 010215 358,295,000.00 2.28
4 09国开18 090218 350,455,000.00 2.23
5 09国开23 090223 300,330,000.00 1.91


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