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| 融通新蓝筹基金(161601)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,569,231.0000 | 1,738,871.0000 | 1,451,074.0000 | 1,270,268.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,025,932.0000 | 1,084,770.0000 | 1,042,758.0000 | 459,855.1000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 65.378 | 62.3836 | 71.8611 | 36.2014 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 224,292.1000 | 267,174.2000 | 190,961.7000 | 239,604.9000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 14.2931 | 15.3648 | 13.16 | 18.8625 |
| 6 | 国债市值(万元) | 8,328.0000 | 61,672.5500 | 61,918.6400 | 38,558.2400 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | .5307 | 3.5467 | 4.2671 | 3.0354 |
| 8 | 现金市值(万元) | 215,964.1000 | 205,501.6000 | 129,043.0000 | 201,046.7000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 13.7624 | 11.8181 | 8.8929 | 15.8271 |
| 10 | 其他资产(万元) | 3,451.7110 | 11,828.7100 | 9,904.3550 | 13,699.5600 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .22 | .6803 | .6826 | 1.0785 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 319,976.6000 | 393,690.6000 | 238,696.4000 | 541,865.0000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 20.3907 | 22.6406 | 16.4496 | 42.6575 |
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