股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08农发13	080413	130,221,000.00	5.69
2	09富力债	122033	125,161,564.00	5.47
3	08渝城投债	088050	110,990,000.00	4.85
4	09农发07	090407	101,350,000.00	4.43
5	09杭城投债	098054	100,460,000.00	4.39
6	塔牌转债	128233	1,997,347.05	0.09

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08农发13	080413	129,818,000.00	5.10
2	09富力债	122033	125,581,368.00	4.93
3	08国开21	080221	118,524,000.00	4.65
4	08渝城投债	088050	110,704,000.00	4.35
5	09农发07	090407	101,020,000.00	3.96

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据17	0801017	151,380,000.00	5.28
2	08上港债	126012	137,284,384.00	4.79
3	08农发13	080413	130,468,000.00	4.55
4	09富力债	122033	126,900,752.00	4.42
5	08国开21	080221	119,748,000.00	4.17

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09国开18	090218	206,710,200.00	6.98
2	08央行票据17	0801017	152,085,000.00	5.13
3	08上港债	126012	136,385,564.00	4.60
4	08农发13	080413	130,312,000.00	4.40
5	09富力债	122033	120,223,422.00	4.06

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09国开18	090218	207,269,100.00	6.32
2	08央行票据17	0801017	153,420,000.00	4.68
3	09央行票据38	0901038	147,525,000.00	4.50
4	08上港债	126012	136,136,660.00	4.15
5	08国开21	080221	119,712,000.00	3.65