股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	海南橡胶	601118	71,104,840.95	3.11
2	贵州茅台	600519	46,757,403.00	2.04
3	民生银行	600016	33,540,000.00	1.47
4	中联重科	000157	32,466,000.00	1.42
5	青岛啤酒	600600	29,747,704.68	1.30
6	思源电气	002028	28,472,777.18	1.24
7	国药股份	600511	28,484,055.82	1.24
8	用友软件	600588	24,771,630.60	1.08
9	爱尔眼科	300015	24,264,937.08	1.06
10	银座股份	600858	23,151,992.50	1.01

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	青岛啤酒	600600	45,077,029.32	1.77
2	思源电气	002028	43,343,766.18	1.70
3	中国平安	601318	39,312,000.00	1.54
4	中国太保	601601	37,783,305.40	1.48
5	一汽轿车	000800	36,109,434.45	1.42
6	海南橡胶	601118	34,487,287.23	1.35
7	国药股份	600511	33,102,370.40	1.30
8	爱尔眼科	300015	30,838,288.32	1.21
9	用友软件	600588	29,071,045.80	1.14
10	贵州茅台	600519	28,503,921.60	1.12

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	国药股份	600511	52,480,819.86	1.83
2	青岛啤酒	600600	51,719,002.21	1.80
3	紫金矿业	601899	47,254,062.17	1.65
4	用友软件	600588	36,255,597.00	1.26
5	恒生电子	600570	33,392,284.56	1.16
6	南京医药	600713	32,858,239.20	1.15
7	铁龙物流	600125	26,701,708.32	0.93
8	中国建筑	601668	25,950,000.00	0.90
9	银座股份	600858	24,516,536.38	0.85
10	东华软件	002065	24,052,131.48	0.84

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	36,339,887.47	1.23
2	国药股份	600511	27,211,411.50	0.92
3	一致药业	000028	23,819,538.60	0.80
4	爱尔眼科	300015	21,454,435.20	0.72
5	恒瑞医药	600276	18,893,079.90	0.64
6	苏宁电器	002024	17,099,430.00	0.58
7	中国联通	600050	15,910,050.00	0.54
8	南京医药	600713	15,253,579.20	0.52
9	航天电子	600879	13,884,950.00	0.47
10	新 华 都	002264	13,585,117.52	0.46

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	42,249,056.13	1.29
2	国药股份	600511	41,314,748.00	1.26
3	航天电子	600879	31,925,000.00	0.97
4	三一重工	600031	30,519,000.00	0.93
5	深发展Ａ	000001	30,157,216.00	0.92
6	中国联通	600050	28,165,800.00	0.86
7	潞安环能	601699	27,198,733.50	0.83
8	中信银行	601998	26,459,331.15	0.81
9	海油工程	600583	26,446,741.20	0.81
10	恒瑞医药	600276	23,523,372.93	0.72