交银保本基金(519697)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 68,832.5600 | 75,372.1600 | 71,460.3800 | 36,996.4700 |
2 | 股票投资比例(%) | 30.07% | 29.58% | 24.91% | 12.49% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 150,923.0000 | 174,092.9000 | 204,011.2000 | 237,682.1000 |
8 | 债券投资比例(%) | 65.92% | 68.33% | 71.13% | 80.24% |
9 | 货币资金投资(万元) | 3,005.7360 | 5,169.9640 | 7,493.4460 | 8,600.1040 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 1.31% | 2.03% | 2.61% | 2.90% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 68,832.5600 | 75,372.1600 | 71,460.3800 | 36,996.4700 |
14 | 积极投资比例(%) | 30.07% | 29.58% | 24.91% | 12.49% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 4,338.9420 | 268.3494 | 1,375.5260 | 5,547.8330 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 1.90% | 0.11% | 0.48% | 1.87% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 39,093.0000 | 44,878.4000 | 45,827.3000 | 67,730.6200 |
20 | 金融债投资比例(%) | 17.08% | 17.61% | 15.98% | 22.87% |
21 | 央行票据投资(万元) | 7,021.0000 | 12,055.1000 | 36,427.5000 | 39,530.9000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 3.07% | 4.73% | 12.70% | 13.35% |
23 | 企业债投资(万元) | 95,474.0600 | 116,891.0000 | 120,380.8000 | 124,872.8000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 41.70% | 45.88% | 41.97% | 42.16% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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