序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,068,794,604.97 | 3,620,604,438.44 | 5,105,075,460.54 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 82,034,513.01 | 105,877,140.28 | 637,630,525.66 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 3,966,533.97 | 2,914,636.00 | 3,210,435.64 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 340,626.36 | 853,898.41 | 577,545.91 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 369,964,750.12 | 832,287,418.25 | 727,630,314.76 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 2,376,821,354.65 | 2,485,160,900.62 | 3,515,587,669.76 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 200,964,334.95 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 74,131,992.45 | 39,514,671.66 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 34,561,372.00 | 40,043,452.43 | 62,392,977.15 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 141,119.91 | 未公布 | 301,320.00 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,068,794,604.97 | 3,620,604,438.44 | 5,105,075,460.54 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 106,718,911.29 | 81,331,222.54 | 474,614,287.37 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 42,707,037.67 | 70,000,000.00 | 455,456,032.84 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 52,462,049.17 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 6,199,393.63 | 5,128,687.09 | 11,936,504.06 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,975,830.00 | 3,648,951.83 | 4,651,471.88 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 495,971.67 | 608,158.62 | 775,245.29 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 768,494.92 | 1,030,004.60 | 919,440.01 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 576,728.60 | 141,620.20 | 59,212.00 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 9,449.00 | 未公布 | 174,368.35 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 523,956.63 | 773,800.20 | 642,012.94 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,846,138,881.92 | 3,291,437,377.04 | 4,460,290,131.33 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |