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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 4,804,462,493.87 | 4,178,450,535.12 | 3,120,503,718.51 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 4,732,050,641.21 | 4,134,699,283.62 | 3,038,059,255.70 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 823,603,900.17 | 400,458,067.79 | -778,562,915.32 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 3,549,540,270.71 | 未公布 | 2,389,839,006.11 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 7.39 | 6.46 | 4.69 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 44.58 | 未公布 | -45.31 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 60.25 | 37.76 | -34.88 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 767.35 | 441.23 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 5.55 | 未公布 | 3.69 |
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