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华夏大盘(000011)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布6,197,302.94未公布
5 应收股利360,909.00未公布378,681.99未公布
6 应收利息1,345,310.6919,781,695.5213,761,818.243,472,514.90
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额4,804,462,493.873,120,503,718.513,634,532,464.645,807,403,737.15
11 应付基金管理费5,616,220.973,970,393.524,981,376.626,790,928.40
12 应付基金托管费936,036.81661,732.24830,229.441,131,821.41
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金32,194,008.7731,225,066.4929,472,976.2421,068,030.38
16 应付清算交易款31,389,197.6344,758,594.8146,831,427.29145,560,593.39
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额72,411,852.6682,444,462.8188,844,562.11176,682,118.57
20 实收基金640,004,311.69648,220,249.59674,633,688.00770,182,340.92
21 未分配收益4,092,046,329.522,389,839,006.112,871,054,214.534,860,539,277.66
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计4,732,050,641.213,038,059,255.703,545,687,902.535,630,721,618.58
24 负债及持有人权益合计4,804,462,493.873,120,503,718.513,634,532,464.645,807,403,737.15
25 基金资产净值4,804,462,493.873,120,503,718.513,634,532,464.645,807,403,737.15
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金1,998,485.271,348,814.594,031,311.085,374,195.68
29 清算备付金8,060,391.233,489,650.106,780,694.6414,050,735.57


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