 |  |  |  |  |  |  | ||
| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 华夏大盘基金(000011)2009/9/30资产配置 |
 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 498,569.5000 | 473,205.0000 | 413,469.9000 | 303,805.9000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 461,046.1000 | 410,360.1000 | 232,462.8000 | 188,502.2000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 92.4738 | 86.7193 | 56.2224 | 62.0469 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 32,287.2800 | 66,570.7700 | 175,336.8000 | 47,026.2600 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 6.476 | 14.0681 | 42.4062 | 15.479 |
| 6 | 国债市值(万元) | 3,720.6320 | 10,054.2500 | 1,020.3980 | 11,865.5000 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | .7463 | 2.1247 | .2468 | 3.9056 |
| 8 | 现金市值(万元) | 28,566.6500 | 56,516.5200 | 174,316.4000 | 35,160.7600 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.7297 | 11.9433 | 42.1594 | 11.5734 |
| 10 | 其他资产(万元) | 373.9342 | 370.4705 | 6,868.1830 | 2,113.0510 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .075 | .0783 | 1.6611 | .6955 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 22,601.9000 | 3,144.9000 | 3,177.3000 | 73,790.2000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.5334 | .6646 | .7684 | 24.2886 |
|
将天天基金网设为上网首页吗？ 将天天基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |
