中国工商银行股份有限公司概况
法定名称	中国工商银行股份有限公司	英文名称	Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期	1984-1-1	注册资本	3340.19亿元
法人代表	姜建清	总 经 理	杨凯生
联系地址	北京市西城区复兴门内大街55号	网站地址	http://www.icbc.com.cn
邮政编码	100032	客服邮箱	webmaster@icbc.com.cn
电话号码	95588	传真号码	010-66017168
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国工商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-09-30		2009-09-29		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
040002	华安A股  基金吧  档案	0.8180	3.0550	0.8100	3.0280	0.0080%	0.99%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040007	华安中小盘  基金吧  档案	1.0530	2.3679	1.0417	2.3566	0.0113%	1.08%	开放申赎	刘光华
050004	博时精选  基金吧  档案	1.4158	2.8408	1.4082	2.8332	0.0076%	0.54%	开放申赎	余洋
050007	博时平衡  基金吧  档案	1.3100	2.3710	1.3000	2.3610	0.0100%	0.77%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业  基金吧  档案	1.1490	2.5420	1.1390	2.5200	0.0100%	0.88%	开放申赎	邹志新
070011	嘉实策略  基金吧  档案	1.0530	1.2430	1.0430	1.2330	0.0100%	0.96%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
100018	富国天利  基金吧  档案	1.2662	1.8512	1.2645	1.8495	0.0017%	0.13%	开放申赎	饶刚 杨贵宾
110009	易基价值精选  基金吧  档案	1.3295	2.3795	1.3189	2.3689	0.0106%	0.80%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长  基金吧  档案	1.2414	1.3014	1.2267	1.2867	0.0147%	1.20%	开放申赎	潘峰
121003	国投核心  基金吧  档案	0.9456	2.3856	0.9373	2.3773	0.0083%	0.89%	开放申赎	康晓云
150103	银河银泰  基金吧  档案	0.7998	3.3398	0.7928	3.3328	0.0070%	0.88%	开放申赎	刘风华、徐小勇
160105	南方积配  基金吧  档案	1.1003	2.4643	1.0927	2.4567	0.0076%	0.70%	开放申赎	张慎平
160611	鹏华治理  基金吧  档案	1.0220	1.0220	1.0110	1.0110	0.0110%	1.09%	开放申赎	杨靖、顾少年、张卓
161005	富国天惠  基金吧  档案	1.4148	2.9148	1.4033	2.9033	0.0115%	0.82%	开放申赎	朱少醒
161603	融通债券  基金吧  档案	1.1150	1.4400	1.1140	1.4390	0.0010%	0.09%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100  基金吧  档案	1.2970	2.4670	1.2810	2.4510	0.0160%	1.25%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹  基金吧  档案	1.2860	2.4160	1.2770	2.4070	0.0090%	0.70%	开放申赎	陈晓生、严菲
161607	融通巨潮  基金吧  档案	0.9520	2.4660	0.9440	2.4580	0.0080%	0.85%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力  基金吧  档案	1.3460	1.7460	1.3330	1.7330	0.0130%	0.98%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
163801	中银中国  基金吧  档案	1.5429	3.0229	1.5294	3.0094	0.0135%	0.88%	开放申赎	孙庆瑞、吴域
163803	中银增长  基金吧  档案	0.8286	2.5371	0.8215	2.5191	0.0071%	0.86%	开放申赎	陈志龙、俞岱曦
163804	中银收益  基金吧  档案	0.7918	1.9718	0.7864	1.9664	0.0054%	0.69%	开放申赎	陈军、甘霖
202001	南方稳健  基金吧  档案	1.0222	2.8172	1.0154	2.8104	0.0068%	0.67%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号  基金吧  档案	0.8669	1.8424	0.8609	1.8297	0.0060%	0.70%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优  基金吧  档案	1.4982	2.0482	1.4768	2.0268	0.0214%	1.45%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元  基金吧  档案	1.1143	2.3343	1.1101	2.3301	0.0042%	0.38%	开放申赎	高峰 蒋朋宸
202102	南方多利C  基金吧  档案	1.0198	1.1330	1.0180	1.1312	0.0018%	0.18%	开放申赎	高峰
202202	南方避险  基金吧  档案	2.2630	2.8070	2.2575	2.8015	0.0055%	0.24%	停止申购	蒋峰
206001	鹏华成长  基金吧  档案	0.8906	3.3787	0.8842	3.3554	0.0064%	0.72%	开放申赎	陈鹏
213002	宝盈泛沿海  基金吧  档案	0.5710	2.1866	0.5684	2.1821	0.0026%	0.46%	开放申赎	陆万山
217009	招商价值  基金吧  档案	1.0226	1.0226	1.0132	1.0132	0.0094%	0.93%	开放申赎	程国发
253010	德盛安心  基金吧  档案	0.9160	1.9560	0.9060	1.9380	0.0100%	1.10%	开放申赎	冯天戈
255010	德盛稳健  基金吧  档案	1.6760	2.4460	1.6620	2.4320	0.0140%	0.84%	开放申赎	傅明笑
257010	德盛小盘  基金吧  档案	0.7770	2.9070	0.7730	2.9030	0.0040%	0.52%	开放申赎	吴鹏
260108	景顺成长  基金吧  档案	0.8990	2.2490	0.8910	2.2410	0.0080%	0.90%	开放申赎	李志嘉
270001	广发聚富  基金吧  档案	1.1463	3.4563	1.1388	3.4488	0.0075%	0.66%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健  基金吧  档案	1.4180	3.0380	1.3979	3.0179	0.0201%	1.44%	开放申赎	冯永欢 许雪梅
270005	广发聚丰  基金吧  档案	0.7052	4.0188	0.6967	3.9803	0.0085%	1.22%	停止申购	易阳方
270006	广发优选  基金吧  档案	1.6160	2.2960	1.5960	2.2760	0.0200%	1.25%	开放申赎	冯永欢
290003	泰信双息  基金吧  档案	0.9815	1.1158	0.9780	1.1123	0.0035%	0.36%	开放申赎	侯燕琳、何俊春
310308	申万盛利精选  基金吧  档案	0.8770	2.4490	0.8701	2.4421	0.0069%	0.79%	开放申赎	徐爽
310318	申万盛利配置  基金吧  档案	0.9879	1.7439	0.9856	1.7416	0.0023%	0.23%	开放申赎	李源海 张维维
310328	申万新动力  基金吧  档案	0.7286	2.5397	0.7213	2.5265	0.0073%	1.01%	开放申赎	张鹏
310358	申万新经济  基金吧  档案	0.6498	1.9817	0.6427	1.9746	0.0071%	1.10%	开放申赎	魏立
320001	诺安平衡  基金吧  档案	0.7074	2.9674	0.7011	2.9611	0.0063%	0.90%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票  基金吧  档案	0.9781	2.8616	0.9703	2.8538	0.0078%	0.80%	开放申赎	杨谷
320005	诺安价值  基金吧  档案	0.8106	1.7556	0.8021	1.7471	0.0085%	1.06%	开放申赎	梅律吾
340001	兴业转基  基金吧  档案	1.1504	2.7284	1.1434	2.7214	0.0070%	0.61%	停止大额申购	杨云
377020	上投内需  基金吧  档案	1.1176	1.2176	1.1082	1.2082	0.0094%	0.85%	开放申赎	王孝德
398021	中海能源  基金吧  档案	0.8192	1.1292	0.8128	1.1228	0.0064%	0.79%	开放申赎	施恒新
420001	天弘精选  基金吧  档案	0.5468	1.6313	0.5428	1.6223	0.0040%	0.74%	开放申赎	吕宜振 徐正国
450001	国富收益  基金吧  档案	0.7017	1.9494	0.6976	1.9424	0.0041%	0.59%	开放申赎	黄林
510050	华夏50ETF  基金吧  档案	2.2120	2.7620	2.1920	2.7380	0.0200%	0.91%	仅场内交易	方军
519008	添富优势  基金吧  档案	2.6909	4.2509	2.6646	4.2246	0.0263%	0.99%	开放申赎	庞飒、苏竞
519018	添富均衡  基金吧  档案	0.7702	2.2006	0.7619	2.1790	0.0083%	1.09%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519068	添富焦点  基金吧  档案	1.0857	1.2357	1.0732	1.2232	0.0125%	1.16%	开放申赎	齐东超
270007	广发大盘  基金吧  档案	0.8076	0.8076	0.7993	0.7993	0.0083%	1.04%	停止申购	李琛
620001	宝石动力  基金吧  档案	1.0331	1.0331	1.0315	1.0315	0.0016%	0.16%	开放申赎	何旻、黄奕
530003	建信成长  基金吧  档案	0.8564	2.3064	0.8494	2.2994	0.0070%	0.82%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化  基金吧  档案	0.8209	1.3709	0.8141	1.3641	0.0068%	0.84%	开放申赎	汪沛
580001	东吴嘉禾  基金吧  档案	0.6742	2.3942	0.6707	2.3907	0.0035%	0.52%	开放申赎	魏立波
202005	南方成份  基金吧  档案	0.8846	0.8846	0.8757	0.8757	0.0089%	1.02%	开放申赎	应帅、张慎平
260110	景顺精选  基金吧  档案	0.8470	0.8470	0.8380	0.8380	0.0090%	1.07%	开放申赎	陈晖
202801	南方全球  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
217011	招商安心  基金吧  档案	1.0550	1.0550	1.0510	1.0510	0.0040%	0.38%	开放申赎	佘春宁
519697	交银保本  基金吧  档案	1.0300	1.0300	1.0290	1.0290	0.0010%	0.10%	开放申赎	张迎军
270010	广发300  基金吧  档案	1.4290	1.5690	1.4140	1.5540	0.0150%	1.06%	开放申赎	邱春杨
240012	华宝强债A  基金吧  档案	1.0274	1.0274	1.0260	1.0260	0.0014%	0.14%	停止申购	曾丽琼、牟旭东
240013	华宝强债B  基金吧  档案	1.0249	1.0249	1.0235	1.0235	0.0014%	0.14%	停止申购	曾丽琼、牟旭东
320007	诺安成长  基金吧  档案	1.0870	1.1470	1.0830	1.1430	0.0040%	0.37%	开放申赎	梅律吾
110015	易方达领先  基金吧  档案	1.0950	1.0950	1.0800	1.0800	0.0150%	1.39%	开放申赎	伍卫
070017	嘉实量化  基金吧  档案	1.0700	1.0700	1.0580	1.0580	0.0120%	1.13%	开放申赎	王永宏、陶羽
377016	上投亚太  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
202007	南方隆元  基金吧  档案	0.6230	0.6230	0.6190	0.6190	0.0040%	0.65%	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
121008	国投成长  基金吧  档案	0.8700	1.9073	0.8624	1.8907	0.0076%	0.88%	开放申赎	唐咸德
519078	添富增收A  基金吧  档案	1.0450	1.0950	1.0450	1.0950	0.0000	0.00	开放申赎	王珏池、陆文磊
001011	华夏希望A  基金吧  档案	1.1090	1.1690	1.1080	1.1680	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望C  基金吧  档案	1.1040	1.1640	1.1030	1.1630	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
163805	中银策略  基金吧  档案	1.2017	1.2017	1.1930	1.1930	0.0087%	0.73%	开放申赎	陈志龙、李志磊
519110	浦银价值  基金吧  档案	0.8200	0.8200	0.8130	0.8130	0.0070%	0.86%	开放申赎	张建宏、方毅
395001	中海债券  基金吧  档案	1.0760	1.1360	1.0760	1.1360	0.0000	0.00	开放申赎	欧阳凯
373020	上投双核  基金吧  档案	1.1476	1.1476	1.1432	1.1432	0.0044%	0.38%	开放申赎	芮崑
121006	国投灵活配置  基金吧  档案	1.2370	1.2770	1.2300	1.2700	0.0070%	0.57%	开放申赎	袁野、马少章
202011	南方优选A  基金吧  档案	1.1420	1.3620	1.1320	1.3520	0.0100%	0.88%	开放申赎	谈建强
290005	泰信优势  基金吧  档案	1.1660	1.1960	1.1550	1.1850	0.0110%	0.95%	开放申赎	崔海鸿
070015	嘉实多元A  基金吧  档案	1.0630	1.1040	1.0620	1.1030	0.0010%	0.09%	开放申赎	刘熹 王茜
070016	嘉实多元B  基金吧  档案	1.0610	1.1000	1.0600	1.0990	0.0010%	0.09%	开放申赎	刘熹 王茜
519023	海富债券  基金吧  档案	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010%	0.10%	开放申赎	邵佳民
270009	广发强债  基金吧  档案	1.0830	1.1130	1.0830	1.1130	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
260111	景顺治理  基金吧  档案	1.2460	1.2460	1.2320	1.2320	0.0140%	1.14%	开放申赎	邓春鸣
163806	中银增利  基金吧  档案	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00	停止大额申购	李建
310378	申万添益宝A  基金吧  档案	0.9970	0.9970	0.9970	0.9970	0.0000	0.00	开放申赎	王成、周鸣
320006	诺安灵活配置  基金吧  档案	1.0470	1.2870	1.0390	1.2790	0.0080%	0.77%	开放申赎	林健标
110013	易方达科翔  基金吧  档案	1.2410	5.1440	1.2290	5.1280	0.0120%	0.98%	开放申赎	刘芳洁
519111	浦银收益A  基金吧  档案	0.9960	0.9960	0.9960	0.9960	0.0000	0.00	开放申赎	段福印
310379	申万添益宝B  基金吧  档案	0.9950	0.9950	0.9950	0.9950	0.0000	0.00	开放申赎	王成、周鸣
253020	德盛增利A  基金吧  档案	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00	开放申赎	苏玉平、冯俊
217010	招商大盘蓝筹  基金吧  档案	1.3790	1.3790	1.3700	1.3700	0.0090%	0.66%	开放申赎	游海
100032	富国天鼎A  基金吧  档案	1.3570	1.5270	1.3400	1.5080	0.0170%	1.27%	开放申赎	宋小龙、常松
100033	富国天鼎B  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	宋小龙、常松
519069	添富价值精选  基金吧  档案	1.3310	1.3310	1.3180	1.3180	0.0130%	0.99%	开放申赎	陈晓翔
163807	中银优选  基金吧  档案	1.0355	1.0655	1.0319	1.0619	0.0036%	0.35%	开放申赎	李志磊、俞岱曦
519066	添富蓝筹  基金吧  档案	1.3240	1.3540	1.3130	1.3430	0.0110%	0.84%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选  基金吧  档案	1.3270	1.4870	1.3140	1.4740	0.0130%	0.99%	开放申赎	许雪梅 朱纪刚
202211	南方恒元  基金吧  档案	1.0320	1.0320	1.0270	1.0270	0.0050%	0.49%	开放申赎	蒋峰
530006	建信精选  基金吧  档案	0.9680	1.5480	0.9620	1.5420	0.0060%	0.62%	开放申赎	田擎
530008	建信债券  基金吧  档案	1.1070	1.1720	1.1040	1.1690	0.0030%	0.27%	开放申赎	汪沛 钟敬棣 黎颖芳
160615	鹏华300  基金吧  档案	1.0630	1.1230	1.0520	1.1120	0.0110%	1.05%	开放申赎	杨靖
040013	华安强债B  基金吧  档案	0.9980	0.9980	0.9960	0.9960	0.0020%	0.20%	停止大额申购	黄勤、周丽萍
161611	融通驱动  基金吧  档案	1.0290	1.0290	1.0200	1.0200	0.0090%	0.88%	开放申赎	陈晓生、邹曦、鲁万峰
202015	南方300  基金吧  档案	1.1230	1.1830	1.1120	1.1720	0.0110%	0.99%	开放申赎	潘海宁
040012	华安强债A  基金吧  档案	1.0000	1.0000	0.9980	0.9980	0.0020%	0.20%	停止大额申购	黄勤、周丽萍
180018	银华和谐  基金吧  档案	1.0110	1.0910	1.0010	1.0810	0.0100%	1.00%	开放申赎	陆文俊、万志勇
320008	诺安增利  基金吧  档案	0.9940	0.9940	0.9940	0.9940	0.0000	0.00	开放申赎	卓若伟
050011	博时信用A  基金吧  档案	0.9810	0.9810	0.9810	0.9810	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
051011	博时信用B  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞  基金吧  档案	0.9050	0.9050	0.8950	0.8950	0.0100%	1.12%	开放申赎	刘明月
310388	申万消费增长  基金吧  档案	0.9520	0.9520	0.9420	0.9420	0.0100%	1.06%	开放申赎	魏立
371020	上投纯债A  基金吧  档案	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00	开放申赎	王亚南
371120	上投纯债B  基金吧  档案	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00	开放申赎	王亚南
398041	中海量化  基金吧  档案	0.8880	0.8880	0.8810	0.8810	0.0070%	0.79%	开放申赎	李延刚
470007	添富上证指数  基金吧  档案	0.9090	0.9090	0.9000	0.9000	0.0090%	1.00%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C  基金吧  档案	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
519024	海富债券A  基金吧  档案	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010%	0.10%	停止大额申购	邵佳民
519091	新华泛资源  基金吧  档案	0.9020	0.9020	0.8950	0.8950	0.0070%	0.78%	开放申赎	王卫东
000051	华夏300  基金吧  档案	0.8810	0.8810	0.8750	0.8750	0.0060%	0.69%	开放申赎	方军、徐弘弢
460007	友邦华泰领先  基金吧  档案	0.7670	0.7670	0.7630	0.7630	0.0040%	0.52%	开放申赎	梁丰
253021	德盛增利B  基金吧  档案	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010%	0.10%	开放申赎	苏玉平、冯俊
165309	建信沪深300  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	梁洪昀
202103	南方多利A  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	----	高峰
320010	诺安中证100  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	王坚
161207	瑞和300  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	路荣强
519112	浦银收益C  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	----	段福印
470078	添富增收C  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	----	王珏池、陆文磊
150009	瑞和远见  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	路荣强
150008	瑞和小康  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	路荣强

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-09-30		2009-09-29		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150001	瑞福进取  基金吧  档案	0.5690	0.7940	0.5530	0.7780	0.0160%	2.89%	2012-7-17
121007	瑞福优先  基金吧  档案	0.9460	1.0010	0.9460	1.0010	0.0000	0.00	2012-7-17