兴业银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 兴业银行股份有限公司 | 英文名称 | Industrial Bank Co., Ltd. |
成立日期 | 1987-7-20 | 注册资本 | 50亿元 |
法人代表 | 高建平 | 总 经 理 | 李仁杰 |
联系地址 | 福建省福州市湖东路154号中山大厦 | 网站地址 | |
邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | |
电话号码 | 95561 | 传真号码 | 0591-87871269 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准可以经营结汇、售汇业务。(以上范围凡涉及国家专项专营规定从其规定) |
兴业银行股份有限公司代销基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2009-09-30 | 2009-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
000001 | 华夏成长 基金吧 档案 | 1.3600 | 3.0410 | 1.3510 | 3.0320 | 0.0090 | 0.67% | 开放申赎 | 巩怀志 |
000011 | 华夏大盘 基金吧 档案 | 7.8300 | 8.2100 | 7.7610 | 8.1410 | 0.0690 | 0.89% | 停止申购 | 王亚伟 |
000021 | 华夏优势 基金吧 档案 | 1.9650 | 2.0850 | 1.9460 | 2.0660 | 0.0190 | 0.98% | 开放申赎 | 刘文动 |
001001 | 华夏债券 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.5050 | 1.0950 | 1.5050 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 韩会永 |
001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.4910 | 1.0800 | 1.4900 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
002001 | 华夏回报 基金吧 档案 | 1.2270 | 3.2390 | 1.2200 | 3.2320 | 0.0070 | 0.57% | 开放申赎 | 胡建平 |
002011 | 华夏红利 基金吧 档案 | 2.9000 | 3.7330 | 2.8820 | 3.7150 | 0.0180 | 0.62% | 停止申购 | 孙建冬 |
002021 | 华夏回报贰 基金吧 档案 | 0.9990 | 2.2870 | 0.9940 | 2.2820 | 0.0050 | 0.50% | 开放申赎 | 胡建平 |
040001 | 华安创新 基金吧 档案 | 0.6830 | 3.1650 | 0.6780 | 3.1440 | 0.0050 | 0.74% | 开放申赎 | 汪光成 |
040002 | 华安A股 基金吧 档案 | 0.8180 | 3.0550 | 0.8100 | 3.0280 | 0.0080 | 0.99% | 开放申赎 | 刘光华、许之彦、刘璎 |
040004 | 华安宝利 基金吧 档案 | 0.9280 | 3.2080 | 0.9200 | 3.2000 | 0.0080 | 0.87% | 开放申赎 | 邓跃辉 |
040005 | 华安宏利 基金吧 档案 | 2.5118 | 2.9018 | 2.4978 | 2.8878 | 0.0140 | 0.56% | 开放申赎 | 尚志民 |
040007 | 华安中小盘 基金吧 档案 | 1.0530 | 2.3679 | 1.0417 | 2.3566 | 0.0113 | 1.08% | 开放申赎 | 刘光华 |
070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.8153 | 2.9267 | 0.8089 | 2.9159 | 0.0064 | 0.79% | 开放申赎 | 徐晨光 |
070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 3.7060 | 4.2470 | 3.6740 | 4.2150 | 0.0320 | 0.87% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.8620 | 2.5090 | 0.8580 | 2.5010 | 0.0040 | 0.47% | 开放申赎 | 党开宇 |
070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.6400 | 1.2140 | 1.6390 | 0.0010 | 0.08% | 开放申赎 | 刘熹 |
070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.2510 | 3.5710 | 3.2140 | 3.5340 | 0.0370 | 1.15% | 开放申赎 | 陈勤 |
070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1068 | 1.0029 | 1.1067 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | 魏莉 吴洪坚 |
070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.1080 | 2.6160 | 1.0960 | 2.6040 | 0.0120 | 1.09% | 开放申赎 | 邹唯 |
070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2430 | 1.0430 | 1.2330 | 0.0100 | 0.96% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
090001 | 大成价值 基金吧 档案 | 0.7291 | 3.3891 | 0.7232 | 3.3832 | 0.0059 | 0.82% | 开放申赎 | 何光明 |
090006 | 大成2020 基金吧 档案 | 0.6280 | 2.4500 | 0.6210 | 2.4430 | 0.0070 | 1.13% | 开放申赎 | 占冠良 |
519183 | 万家引擎 基金吧 档案 | 1.3632 | 1.3832 | 1.3563 | 1.3763 | 0.0069 | 0.51% | 开放申赎 | 鞠英利 |
121001 | 国投融华 基金吧 档案 | 1.2642 | 2.3162 | 1.2559 | 2.3079 | 0.0083 | 0.66% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
121002 | 国投景气 基金吧 档案 | 0.8493 | 2.8183 | 0.8465 | 2.8155 | 0.0028 | 0.33% | 开放申赎 | 袁野 |
160106 | 南方高增 基金吧 档案 | 1.4029 | 2.7069 | 1.3893 | 2.6933 | 0.0136 | 0.98% | 开放申赎 | 谈建强 |
160607 | 鹏华价值 基金吧 档案 | 0.7960 | 2.4790 | 0.7910 | 2.4640 | 0.0050 | 0.63% | 开放申赎 | 程世杰 |
090003 | 大成蓝筹 基金吧 档案 | 0.6957 | 3.2657 | 0.6867 | 3.2567 | 0.0090 | 1.31% | 开放申赎 | 施永辉 |
160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.7710 | 2.6390 | 0.7630 | 2.6310 | 0.0080 | 1.05% | 开放申赎 | 杨宇 |
160805 | 长盛同智 基金吧 档案 | 0.8753 | 2.2165 | 0.8676 | 2.2088 | 0.0077 | 0.89% | 开放申赎 | 丁骏 |
161902 | 万家债券 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.5815 | 1.0740 | 1.5789 | 0.0024 | 0.22% | 开放申赎 | 路志刚 |
161903 | 万家公用 基金吧 档案 | 0.7452 | 2.0521 | 0.7385 | 2.0402 | 0.0067 | 0.91% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
162006 | 长城久富 基金吧 档案 | 1.4356 | 3.3264 | 1.4194 | 3.3102 | 0.0162 | 1.14% | 开放申赎 | 杨建华 |
162201 | 合丰成长 基金吧 档案 | 1.0123 | 2.7223 | 1.0067 | 2.7167 | 0.0056 | 0.56% | 开放申赎 | 王勇 |
162202 | 合丰周期 基金吧 档案 | 0.9619 | 2.8869 | 0.9547 | 2.8797 | 0.0072 | 0.75% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
162203 | 合丰稳定 基金吧 档案 | 0.6401 | 2.5801 | 0.6374 | 2.5774 | 0.0027 | 0.42% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
162703 | 广发小盘 基金吧 档案 | 1.8135 | 3.1235 | 1.7926 | 3.1026 | 0.0209 | 1.17% | 开放申赎 | 陈仕德 |
163402 | 兴业趋势 基金吧 档案 | 1.0104 | 5.2218 | 1.0021 | 5.1886 | 0.0083 | 0.83% | 开放申赎 | 王晓明、张惠萍 |
163503 | 天治核心 基金吧 档案 | 0.5209 | 2.0264 | 0.5170 | 2.0188 | 0.0039 | 0.75% | 开放申赎 | 吴涛 |
166001 | 中欧趋势 基金吧 档案 | 0.9643 | 1.1643 | 0.9562 | 1.1562 | 0.0081 | 0.85% | 开放申赎 | 殷觅智 王磊 |
200001 | 长城久恒 基金吧 档案 | 1.3710 | 2.4810 | 1.3600 | 2.4700 | 0.0110 | 0.81% | 开放申赎 | 李硕 |
202001 | 南方稳健 基金吧 档案 | 1.0222 | 2.8172 | 1.0154 | 2.8104 | 0.0068 | 0.67% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
202002 | 南稳贰号 基金吧 档案 | 0.8669 | 1.8424 | 0.8609 | 1.8297 | 0.0060 | 0.70% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
202003 | 南方绩优 基金吧 档案 | 1.4982 | 2.0482 | 1.4768 | 2.0268 | 0.0214 | 1.45% | 开放申赎 | 苏彥祝 |
202101 | 南方宝元 基金吧 档案 | 1.1143 | 2.3343 | 1.1101 | 2.3301 | 0.0042 | 0.38% | 开放申赎 | 高峰 蒋朋宸 |
202102 | 南方多利C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1330 | 1.0180 | 1.1312 | 0.0018 | 0.18% | 开放申赎 | 高峰 |
202202 | 南方避险 基金吧 档案 | 2.2630 | 2.8070 | 2.2575 | 2.8015 | 0.0055 | 0.24% | 停止申购 | 蒋峰 |
206001 | 鹏华成长 基金吧 档案 | 0.8906 | 3.3787 | 0.8842 | 3.3554 | 0.0064 | 0.72% | 开放申赎 | 陈鹏 |
260101 | 景顺优选 基金吧 档案 | 0.9980 | 2.8887 | 0.9896 | 2.8803 | 0.0084 | 0.85% | 开放申赎 | 张继荣 |
260103 | 景顺平衡 基金吧 档案 | 0.7143 | 3.0043 | 0.7103 | 3.0003 | 0.0040 | 0.56% | 开放申赎 | 张继荣 |
260104 | 景顺增长 基金吧 档案 | 3.2280 | 4.0980 | 3.1880 | 4.0580 | 0.0400 | 1.25% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
260108 | 景顺成长 基金吧 档案 | 0.8990 | 2.2490 | 0.8910 | 2.2410 | 0.0080 | 0.90% | 开放申赎 | 李志嘉 |
270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.1463 | 3.4563 | 1.1388 | 3.4488 | 0.0075 | 0.66% | 开放申赎 | 王国强 |
270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.4180 | 3.0380 | 1.3979 | 3.0179 | 0.0201 | 1.44% | 开放申赎 | 冯永欢 许雪梅 |
270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7052 | 4.0188 | 0.6967 | 3.9803 | 0.0085 | 1.22% | 停止申购 | 易阳方 |
270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.6160 | 2.2960 | 1.5960 | 2.2760 | 0.0200 | 1.25% | 开放申赎 | 冯永欢 |
288001 | 中信配置 基金吧 档案 | 0.9147 | 3.0547 | 0.9102 | 3.0502 | 0.0045 | 0.49% | 停止申购 | 郑煜、赵航 |
288002 | 中信红利 基金吧 档案 | 2.2628 | 3.6628 | 2.2456 | 3.6456 | 0.0172 | 0.77% | 停止申购 | 郑煜 |
340001 | 兴业转基 基金吧 档案 | 1.1504 | 2.7284 | 1.1434 | 2.7214 | 0.0070 | 0.61% | 停止大额申购 | 杨云 |
340006 | 兴业全球 基金吧 档案 | 3.0315 | 3.0315 | 3.0061 | 3.0061 | 0.0254 | 0.84% | 开放申赎 | 董承非 |
350001 | 天治财富 基金吧 档案 | 0.6786 | 2.2239 | 0.6744 | 2.2197 | 0.0042 | 0.62% | 开放申赎 | 刘红兵 |
350002 | 天治品质 基金吧 档案 | 0.7572 | 3.2672 | 0.7527 | 3.2627 | 0.0045 | 0.60% | 开放申赎 | 谢京 |
360001 | 量化核心 基金吧 档案 | 0.8451 | 2.7888 | 0.8368 | 2.7805 | 0.0083 | 0.99% | 开放申赎 | 常昊 |
360005 | 光大红利 基金吧 档案 | 2.2115 | 2.8695 | 2.1980 | 2.8560 | 0.0135 | 0.61% | 开放申赎 | 许春茂 |
360006 | 光大增长 基金吧 档案 | 1.1212 | 2.4012 | 1.1127 | 2.3927 | 0.0085 | 0.76% | 开放申赎 | 钱钧 |
373010 | 上投双息 基金吧 档案 | 0.8800 | 2.3092 | 0.8763 | 2.3055 | 0.0037 | 0.42% | 开放申赎 | 芮崑 |
375010 | 上投优势 基金吧 档案 | 2.4358 | 5.0558 | 2.4140 | 5.0340 | 0.0218 | 0.90% | 开放申赎 | 杨安乐、王振州 |
377010 | 上投α 基金吧 档案 | 4.7391 | 4.7791 | 4.6959 | 4.7359 | 0.0432 | 0.92% | 开放申赎 | 许运凯 王孝德 |
377020 | 上投内需 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.2176 | 1.1082 | 1.2082 | 0.0094 | 0.85% | 开放申赎 | 王孝德 |
378010 | 上投先锋 基金吧 档案 | 2.1969 | 2.1969 | 2.1834 | 2.1834 | 0.0135 | 0.62% | 开放申赎 | 赵梓峰、许运凯 |
400001 | 东方龙 基金吧 档案 | 0.5748 | 2.3363 | 0.5725 | 2.3340 | 0.0023 | 0.40% | 开放申赎 | 杜位移 |
400003 | 东方精选 基金吧 档案 | 0.8800 | 2.9768 | 0.8709 | 2.9520 | 0.0091 | 1.04% | 开放申赎 | 付勇 |
420001 | 天弘精选 基金吧 档案 | 0.5468 | 1.6313 | 0.5428 | 1.6223 | 0.0040 | 0.74% | 开放申赎 | 吕宜振 徐正国 |
450001 | 国富收益 基金吧 档案 | 0.7017 | 1.9494 | 0.6976 | 1.9424 | 0.0041 | 0.59% | 开放申赎 | 黄林 |
450002 | 国富弹性 基金吧 档案 | 1.2704 | 2.4304 | 1.2575 | 2.4175 | 0.0129 | 1.03% | 开放申赎 | 张晓东 |
450003 | 国富潜力 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2905 | 1.0309 | 1.2809 | 0.0096 | 0.93% | 开放申赎 | 朱国庆 |
483003 | 工银平衡 基金吧 档案 | 0.6604 | 1.8079 | 0.6555 | 1.7992 | 0.0049 | 0.75% | 开放申赎 | 司晓晨、曲丽 |
519003 | 海富收益 基金吧 档案 | 0.6830 | 2.2980 | 0.6780 | 2.2930 | 0.0050 | 0.74% | 开放申赎 | 蒋征 牟永宁 |
519005 | 海富股票 基金吧 档案 | 0.6340 | 2.5830 | 0.6270 | 2.5760 | 0.0070 | 1.12% | 开放申赎 | 陈绍胜 |
519007 | 海富回报 基金吧 档案 | 0.6390 | 2.1350 | 0.6370 | 2.1330 | 0.0020 | 0.31% | 开放申赎 | 蒋征、陈绍胜 |
519008 | 添富优势 基金吧 档案 | 2.6909 | 4.2509 | 2.6646 | 4.2246 | 0.0263 | 0.99% | 开放申赎 | 庞飒、苏竞 |
519011 | 海富精选 基金吧 档案 | 0.7734 | 3.4491 | 0.7675 | 3.4297 | 0.0059 | 0.77% | 开放申赎 | 丁俊、陈洪 |
519013 | 海富优势 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.8610 | 1.0950 | 1.8510 | 0.0100 | 0.91% | 开放申赎 | 康赛波 |
519015 | 海富精选贰 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.9490 | 0.6240 | 0.9440 | 0.0050 | 0.80% | 开放申赎 | 丁俊 |
519018 | 添富均衡 基金吧 档案 | 0.7702 | 2.2006 | 0.7619 | 2.1790 | 0.0083 | 1.09% | 开放申赎 | 欧阳沁春、庞飒、苏竞 |
519068 | 添富焦点 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.2357 | 1.0732 | 1.2232 | 0.0125 | 1.16% | 开放申赎 | 齐东超 |
270007 | 广发大盘 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.7993 | 0.7993 | 0.0083 | 1.04% | 停止申购 | 李琛 |
040008 | 华安优选 基金吧 档案 | 0.7130 | 2.2493 | 0.7059 | 2.2422 | 0.0071 | 1.01% | 开放申赎 | 张伟 邓跃辉 |
519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.6870 | 3.0270 | 0.6811 | 3.0211 | 0.0059 | 0.87% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
519181 | 万家和谐 基金吧 档案 | 0.6036 | 1.3299 | 0.5984 | 1.3208 | 0.0052 | 0.87% | 开放申赎 | 路志刚 |
519300 | 大成300 基金吧 档案 | 1.0008 | 2.3208 | 0.9907 | 2.3107 | 0.0101 | 1.02% | 开放申赎 | 杨丹 |
519993 | 长信增利 基金吧 档案 | 0.8096 | 2.0486 | 0.8054 | 2.0444 | 0.0042 | 0.52% | 开放申赎 | 曾芒 |
519994 | 长信金利 基金吧 档案 | 0.6881 | 2.0754 | 0.6816 | 2.0596 | 0.0065 | 0.95% | 开放申赎 | 许万国 |
519996 | 长信银利 基金吧 档案 | 0.7120 | 2.6320 | 0.7053 | 2.6253 | 0.0067 | 0.95% | 开放申赎 | 胡志宝 |
550001 | 信诚四季红 基金吧 档案 | 0.8375 | 1.9985 | 0.8251 | 1.9861 | 0.0124 | 1.50% | 开放申赎 | 管华雨 |
550002 | 信诚精萃 基金吧 档案 | 0.8237 | 1.9406 | 0.8138 | 1.9187 | 0.0099 | 1.22% | 开放申赎 | 吕宜振 |
202005 | 南方成份 基金吧 档案 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8757 | 0.8757 | 0.0089 | 1.02% | 开放申赎 | 应帅、张慎平 |
260110 | 景顺精选 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0090 | 1.07% | 开放申赎 | 陈晖 |
360007 | 光大优势 基金吧 档案 | 0.7165 | 0.7165 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0074 | 1.04% | 开放申赎 | 高宏华 |
000031 | 华夏复兴 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0020 | 0.19% | 停止申购 | 童汀、孙建冬 |
202801 | 南方全球 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 谢伟鸿、李浩东、黄亮 |
379010 | 上投中小盘 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0120 | 0.93% | 开放申赎 | 董红波、王振州 |
360010 | 光大精选 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1810 | 1.0527 | 1.1727 | 0.0083 | 0.79% | 停止大额申购 | 许春茂 |
070017 | 嘉实量化 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0120 | 1.13% | 开放申赎 | 王永宏、陶羽 |
550006 | 信诚优债A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 王国强 |
450007 | 国富成长 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0069 | 0.66% | 开放申赎 | 潘江 |
000041 | 华夏全球 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 杨昌桁、周全 |
070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 李凯 |
377016 | 上投亚太 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 杨逸枫、张军 |
519039 | 长盛同德 基金吧 档案 | 0.8297 | 2.3775 | 0.8239 | 2.3609 | 0.0058 | 0.70% | 开放申赎 | 詹凌蔚 王雪松 |
202007 | 南方隆元 基金吧 档案 | 0.6230 | 0.6230 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0040 | 0.65% | 开放申赎 | 汪澂、蒋朋宸 |
070099 | 嘉实优质 基金吧 档案 | 0.7010 | 1.5970 | 0.6940 | 1.5900 | 0.0070 | 1.01% | 开放申赎 | 刘天君 |
519078 | 添富增收A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0950 | 1.0450 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 王珏池、陆文磊 |
001011 | 华夏希望A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1690 | 1.1080 | 1.1680 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
001013 | 华夏希望C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1640 | 1.1030 | 1.1630 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
420002 | 天弘债券A 基金吧 档案 | 0.9803 | 1.0498 | 0.9794 | 1.0489 | 0.0009 | 0.09% | 开放申赎 | 袁方 姚女士 |
420102 | 天弘债券B 基金吧 档案 | 0.9814 | 1.0565 | 0.9806 | 1.0557 | 0.0008 | 0.08% | 开放申赎 | 袁方 姚女士 |
040009 | 华安债券A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0802 | 1.0479 | 1.0779 | 0.0023 | 0.22% | 停止大额申购 | 贺涛 |
040010 | 华安债券B 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0735 | 1.0413 | 1.0713 | 0.0022 | 0.21% | 停止大额申购 | 贺涛 |
550003 | 信诚蓝筹 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0200 | 1.39% | 开放申赎 | 张锋 |
202009 | 南方盛元 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9570 | 0.9280 | 0.9480 | 0.0090 | 0.97% | 开放申赎 | 陈键、蒋朋宸 |
519991 | 长信双利 基金吧 档案 | 0.8740 | 1.1740 | 0.8640 | 1.1640 | 0.0100 | 1.16% | 开放申赎 | 胡志宝 |
450004 | 国富价值 基金吧 档案 | 1.4085 | 1.4085 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0115 | 0.82% | 开放申赎 | 张晓东 |
202011 | 南方优选A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.3620 | 1.1320 | 1.3520 | 0.0100 | 0.88% | 开放申赎 | 谈建强 |
550004 | 信诚三得益A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0430 | 1.0240 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 毛卫文、王国强 |
519023 | 海富债券 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 邵佳民 |
270009 | 广发强债 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1130 | 1.0830 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 谢军 |
350005 | 天治创新 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0070 | 0.66% | 开放申赎 | 耿广棋 |
070013 | 嘉实精选 基金吧 档案 | 1.4990 | 1.5290 | 1.4860 | 1.5160 | 0.0130 | 0.87% | 开放申赎 | 党开宇 |
260111 | 景顺治理 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0140 | 1.14% | 开放申赎 | 邓春鸣 |
350006 | 天治双盈 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0005 | 0.05% | 开放申赎 | 贺云 |
360008 | 光大增利A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 于海颖 |
360009 | 光大增利C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 于海颖 |
450005 | 国富强债 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0241 | 1.0131 | 1.0231 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
420003 | 天弘永定 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.1010 | 1.0227 | 1.0927 | 0.0083 | 0.81% | 开放申赎 | 马志强、吕宜振 |
002031 | 华夏策略 基金吧 档案 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0130 | 0.84% | 封闭期内 | 王亚伟 |
550005 | 信诚三得益B 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0370 | 1.0180 | 1.0360 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 毛卫文、王国强 |
340007 | 兴业社会责任 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0180 | 1.35% | 停止大额申购 | 傅鹏博、刘兆洋 |
550007 | 信诚优债B 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 王国强 |
166002 | 中欧蓝筹 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.3428 | 1.0654 | 1.3354 | 0.0074 | 0.69% | 开放申赎 | 沈洋 |
270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.4870 | 1.3140 | 1.4740 | 0.0130 | 0.99% | 开放申赎 | 许雪梅 朱纪刚 |
040011 | 华安核心 基金吧 档案 | 1.4012 | 1.4012 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0100 | 0.72% | 开放申赎 | 陈俏宇 |
202211 | 南方恒元 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0050 | 0.49% | 开放申赎 | 蒋峰 |
340008 | 兴业有机增长 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0046 | 0.46% | 开放申赎 | 张光成、陈扬帆 |
166003 | 中欧债券A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0005 | 0.05% | 开放申赎 | 刘杰文 |
166004 | 中欧债券C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0006 | 0.06% | 开放申赎 | 刘杰文 |
519025 | 海富领先 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0140 | 1.32% | 开放申赎 | 陈绍胜 |
202015 | 南方300 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1830 | 1.1120 | 1.1720 | 0.0110 | 0.99% | 开放申赎 | 潘海宁 |
270021 | 广发聚瑞 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0100 | 1.12% | 开放申赎 | 刘明月 |
470007 | 添富上证指数 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0090 | 1.00% | 开放申赎 | 何仁科 |
350007 | 天治趋势精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 吴涛 |
000051 | 华夏300 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0060 | 0.69% | 开放申赎 | 方军、徐弘弢 |
340009 | 兴业磐稳增利 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期内 | 李友超 |
070018 | 嘉实回报 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 赵勇 |
206002 | 鹏华精选成长 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 程世杰 |
090009 | 大成行业轮动 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 姚瑢 |
550008 | 信诚优胜精选 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 黄小坚 |
160119 | 南方中证500 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 张原 |
260112 | 景顺能源基建 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 李志嘉 |
240014 | 华宝中证100 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 徐林明 |
450008 | 国富沪深300 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 赵晓东 |
040180 | 华安180ETF联接 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 卢赤斌 许之彦 |
360011 | 光大配置 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 于进杰 王健 |
162307 | 海富通中证100 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 牟永宁 |
161207 | 瑞和300 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 路荣强 |
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